有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月15日-令和4年6月14日)

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【提出】
2022/09/14 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
64項目
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
Ⅰ 資産総額913,423,500円
Ⅱ 負債総額445,633円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)912,977,867円
Ⅳ 発行済口数719,665,825口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2686円
(1万口当たり純資産額)(12,686円)

IRBANK 採用情報

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