有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/12/15-2023/06/14)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 871,836,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,007,125 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 869,829,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 677,232,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2844 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,844 | 円) |