有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年6月15日-令和3年12月14日)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,354,332,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,673,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,352,659,396 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 975,832,866 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3862 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,862 | 円) |