有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月15日-平成29年12月14日)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,387,038 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,688,008 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,092,699,030 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 963,678,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1339 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,339 | 円) |