- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/16-2026/06/15)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 796,866,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 736,601 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 796,130,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 436,022,240 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,259 | 円) |