有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/06/15-2024/12/16)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 761,296,564 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 326,971 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,969,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 508,110,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4976 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,976 | 円) |