有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,270,334,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 609,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,269,724,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,445,414,053 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,785 | 円) |