有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/17-2025/06/16)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 749,374,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,107,312 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 748,266,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 486,894,833 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5368 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,368 | 円) |