有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2025/12/15)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 830,343,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 440,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 829,903,018 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 452,727,614 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8331 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,331 | 円) |