有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年12月15日-令和3年6月14日)

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【提出】
2021/09/14 9:07
【資料】
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【項目】
64項目
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
Ⅰ 資産総額1,437,215,860円
Ⅱ 負債総額1,363,597円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,435,852,263円
Ⅳ 発行済口数1,167,407,067口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2299円
(1万口当たり純資産額)(12,299円)

IRBANK 採用情報

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