有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/06/15-2022/12/14)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 887,654,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,379,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 886,275,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 715,862,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2381 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,381 | 円) |