有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年6月15日-平成30年12月14日)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,271,154,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 564,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,270,589,157 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,196,163,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0622 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,622 | 円) |