有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/15-2023/12/14)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 863,973,586 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,274,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 861,699,264 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 625,084,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3785 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,785 | 円) |