有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月15日-令和1年6月14日)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,143,294,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,731,512 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,124,562,797 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 966,677,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1633 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,633 | 円) |