有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,611,284,339 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 793,545 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,610,490,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,465,384,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0990 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,990 | 円) |