有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/15-2024/06/14)
オーストラリアREITファンド(年2回決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 787,693,238 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,859,992 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 781,833,246 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,732,506 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (15,014 | 円) |