- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/12/23-2026/06/22)
(2026年6月30日現在)
| Ⅰ 資産総額 | 9,902,393,916円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,933,388,590円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,969,005,326円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,992,694,624口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4520円 |