1486 上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2026/01/11-2026/07/10)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2026年 1月10日現在 | 第20期 2026年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 676,211,607 | 888,187,904 |
| 投資信託受益証券 | 25,675,204,277 | 29,346,098,705 |
| 親投資信託受益証券 | 10,025 | 10,063 |
| 未収利息 | 27,380 | 24,116 |
| 流動資産合計 | 26,351,453,289 | 30,234,320,788 |
| 資産合計 | 26,351,453,289 | 30,234,320,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 634,505,400 | 843,041,255 |
| 未払受託者報酬 | 3,084,536 | 3,942,774 |
| 未払委託者報酬 | 8,636,888 | 11,039,916 |
| その他未払費用 | 3,615,028 | 12,001,722 |
| 流動負債合計 | 649,841,852 | 870,025,667 |
| 負債合計 | 649,841,852 | 870,025,667 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,150,180,000 | 24,260,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,551,431,437 | 5,104,115,121 |
| (分配準備積立金) | 19,454,633 | 12,440,356 |
| 元本等合計 | 25,701,611,437 | 29,364,295,121 |
| 純資産合計 | 25,701,611,437 | 29,364,295,121 |
| 負債純資産合計 | 26,351,453,289 | 30,234,320,788 |
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