有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年10月19日-平成29年4月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 当期 [平成29年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 558,562,084 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,050,742 | |||
| 未収入金 | 2,354,561 | |||
| 流動資産合計 | 570,967,387 | |||
| 資産合計 | 570,967,387 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 1,648,234 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 693,096 | |||
| その他未払費用 | 4,398 | |||
| 流動負債合計 | 2,354,561 | |||
| 負債合計 | 2,354,561 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 549,411,372 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,201,454 | |||
| (分配準備積立金) | 47,282,957 | |||
| 元本等合計 | 568,612,826 | |||
| 純資産合計 | 568,612,826 | |||
| 負債純資産合計 | 570,967,387 | |||
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