有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年10月18日現在] | 当期 [2019年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 461,848,418 | 1,002,179,143 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,616,984 | 34,249 | |||
| 未収入金 | 2,516,414 | 4,980,421 | |||
| 流動資産合計 | 468,981,816 | 1,007,193,813 | |||
| 資産合計 | 468,981,816 | 1,007,193,813 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,215 | 7,589,208 | |||
| 未払収益分配金 | 1,630,072 | 3,297,344 | |||
| 未払解約金 | - | 596,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,367 | 13,577 | |||
| 未払委託者報酬 | 656,910 | 1,065,891 | |||
| その他未払費用 | 4,165 | 6,776 | |||
| 流動負債合計 | 2,300,729 | 12,569,629 | |||
| 負債合計 | 2,300,729 | 12,569,629 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 543,357,584 | ※1 1,099,114,822 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △76,676,497 | ※2 △104,490,638 | |||
| (分配準備積立金) | 33,291,435 | 27,332,543 | |||
| 元本等合計 | 466,681,087 | 994,624,184 | |||
| 純資産合計 | 466,681,087 | 994,624,184 | |||
| 負債純資産合計 | 468,981,816 | 1,007,193,813 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
