有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/19-2024/04/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年10月18日現在] | 当期 [2024年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,738,321,312 | 3,651,535,918 | |||
| 派生商品評価勘定 | 895,016 | - | |||
| 未収入金 | 67,144,048 | 115,286,143 | |||
| 流動資産合計 | 4,806,360,376 | 3,766,822,061 | |||
| 資産合計 | 4,806,360,376 | 3,766,822,061 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 25,499,114 | 71,809,774 | |||
| 未払金 | - | 3,129,752 | |||
| 未払収益分配金 | 26,117,062 | 20,997,030 | |||
| 未払解約金 | 33,853,670 | 88,568,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,736 | 71,505 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,573,257 | 5,613,130 | |||
| その他未払費用 | 41,849 | 35,735 | |||
| 流動負債合計 | 92,168,688 | 190,225,669 | |||
| 負債合計 | 92,168,688 | 190,225,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,705,687,444 | ※1 6,999,010,148 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,991,495,756 | ※2 △3,422,413,756 | |||
| (分配準備積立金) | 486,883,287 | 401,650,277 | |||
| 元本等合計 | 4,714,191,688 | 3,576,596,392 | |||
| 純資産合計 | 4,714,191,688 | 3,576,596,392 | |||
| 負債純資産合計 | 4,806,360,376 | 3,766,822,061 | |||
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