有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/19-2025/10/20)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年 4月18日現在] | 当期 [2025年10月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,002,672,463 | 2,909,850,529 | |||
| 派生商品評価勘定 | 140,609,547 | - | |||
| 未収入金 | 34,965,921 | 28,744,777 | |||
| 流動資産合計 | 3,178,247,931 | 2,938,595,306 | |||
| 資産合計 | 3,178,247,931 | 2,938,595,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,571,961 | |||
| 未払金 | - | 792,360 | |||
| 未払収益分配金 | 16,984,519 | 15,676,507 | |||
| 未払解約金 | 9,252,177 | 8,570,013 | |||
| 未払受託者報酬 | 58,969 | 56,229 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,629,129 | 4,413,931 | |||
| その他未払費用 | 29,467 | 28,097 | |||
| 流動負債合計 | 30,954,261 | 66,109,098 | |||
| 負債合計 | 30,954,261 | 66,109,098 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,661,506,511 | ※1 5,225,502,578 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,514,212,841 | ※2 △2,353,016,370 | |||
| (分配準備積立金) | 308,630,717 | 278,783,579 | |||
| 元本等合計 | 3,147,293,670 | 2,872,486,208 | |||
| 純資産合計 | 3,147,293,670 | 2,872,486,208 | |||
| 負債純資産合計 | 3,178,247,931 | 2,938,595,306 | |||
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