有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月20日-令和3年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 4月19日現在] | 当期 [2021年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,994,911,779 | 14,150,814,689 | |||
| 派生商品評価勘定 | 151,177,824 | - | |||
| 未収入金 | 132,222,977 | 107,841,384 | |||
| 流動資産合計 | 16,278,312,580 | 14,258,656,073 | |||
| 資産合計 | 16,278,312,580 | 14,258,656,073 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 2,985,682 | 339,289,341 | |||
| 未払金 | - | 182,579 | |||
| 未払収益分配金 | 51,354,378 | 45,699,900 | |||
| 未払解約金 | 51,662,521 | 43,293,093 | |||
| 未払受託者報酬 | 308,374 | 221,729 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,207,427 | 17,405,693 | |||
| その他未払費用 | 86,528 | 73,008 | |||
| 流動負債合計 | 130,604,910 | 446,165,343 | |||
| 負債合計 | 130,604,910 | 446,165,343 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,118,126,065 | ※1 15,233,300,139 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △970,418,395 | ※2 △1,420,809,409 | |||
| (分配準備積立金) | 816,375,744 | 693,792,587 | |||
| 元本等合計 | 16,147,707,670 | 13,812,490,730 | |||
| 純資産合計 | 16,147,707,670 | 13,812,490,730 | |||
| 負債純資産合計 | 16,278,312,580 | 14,258,656,073 | |||
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