有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月20日-令和3年4月19日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年10月19日現在] | 当期 [2021年 4月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 16,356,416,425 | 15,994,911,779 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,268,156 | 151,177,824 | |||
| 未収入金 | 361,026,844 | 132,222,977 | |||
| 流動資産合計 | 16,718,711,425 | 16,278,312,580 | |||
| 資産合計 | 16,718,711,425 | 16,278,312,580 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 17,511,055 | 2,985,682 | |||
| 未払金 | 128,504 | - | |||
| 未払収益分配金 | 60,636,581 | 51,354,378 | |||
| 未払解約金 | 275,061,262 | 51,662,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 317,568 | 308,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,928,933 | 24,207,427 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 86,528 | |||
| 流動負債合計 | 378,666,403 | 130,604,910 | |||
| 負債合計 | 378,666,403 | 130,604,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,212,193,862 | ※1 17,118,126,065 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,872,148,840 | ※2 △970,418,395 | |||
| (分配準備積立金) | 1,075,738,129 | 816,375,744 | |||
| 元本等合計 | 16,340,045,022 | 16,147,707,670 | |||
| 純資産合計 | 16,340,045,022 | 16,147,707,670 | |||
| 負債純資産合計 | 16,718,711,425 | 16,278,312,580 | |||
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