有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年10月18日現在] | 当期 [2020年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 9,697,955,238 | 15,231,442,771 | |||
| 派生商品評価勘定 | 96,664 | 17,958,690 | |||
| 未収入金 | 40,528,853 | 87,229,580 | |||
| 流動資産合計 | 9,738,580,755 | 15,336,631,041 | |||
| 資産合計 | 9,738,580,755 | 15,336,631,041 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 108,350,378 | 90,615,778 | |||
| 未払金 | - | 18,415,835 | |||
| 未払収益分配金 | 27,725,053 | 58,289,124 | |||
| 未払解約金 | 1,813,574 | 7,243,191 | |||
| 未払受託者報酬 | 137,379 | 269,157 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,784,301 | 21,128,731 | |||
| その他未払費用 | 68,546 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 148,879,231 | 196,044,316 | |||
| 負債合計 | 148,879,231 | 196,044,316 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 9,241,684,417 | ※1 19,429,708,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 348,017,107 | ※2 △4,289,121,416 | |||
| (分配準備積立金) | 419,605,509 | 1,322,514,498 | |||
| 元本等合計 | 9,589,701,524 | 15,140,586,725 | |||
| 純資産合計 | 9,589,701,524 | 15,140,586,725 | |||
| 負債純資産合計 | 9,738,580,755 | 15,336,631,041 | |||
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