有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年10月18日現在] | 当期 [2022年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 14,150,814,689 | 11,771,258,106 | |||
| 未収入金 | 107,841,384 | 67,165,083 | |||
| 流動資産合計 | 14,258,656,073 | 11,838,423,189 | |||
| 資産合計 | 14,258,656,073 | 11,838,423,189 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 339,289,341 | 487,907,809 | |||
| 未払金 | 182,579 | 3,092,198 | |||
| 未払収益分配金 | 45,699,900 | 39,097,526 | |||
| 未払解約金 | 43,293,093 | 10,999,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 221,729 | 213,638 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,405,693 | 16,770,634 | |||
| その他未払費用 | 73,008 | 83,824 | |||
| 流動負債合計 | 446,165,343 | 558,165,090 | |||
| 負債合計 | 446,165,343 | 558,165,090 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 15,233,300,139 | ※1 13,032,508,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,420,809,409 | ※2 △1,752,250,624 | |||
| (分配準備積立金) | 693,792,587 | 557,183,619 | |||
| 元本等合計 | 13,812,490,730 | 11,280,258,099 | |||
| 純資産合計 | 13,812,490,730 | 11,280,258,099 | |||
| 負債純資産合計 | 14,258,656,073 | 11,838,423,189 | |||
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