有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2020年 4月20日現在] | 当期 [2020年10月19日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 15,231,442,771 | 16,356,416,425 | |||
| 派生商品評価勘定 | 17,958,690 | 1,268,156 | |||
| 未収入金 | 87,229,580 | 361,026,844 | |||
| 流動資産合計 | 15,336,631,041 | 16,718,711,425 | |||
| 資産合計 | 15,336,631,041 | 16,718,711,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 90,615,778 | 17,511,055 | |||
| 未払金 | 18,415,835 | 128,504 | |||
| 未払収益分配金 | 58,289,124 | 60,636,581 | |||
| 未払解約金 | 7,243,191 | 275,061,262 | |||
| 未払受託者報酬 | 269,157 | 317,568 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,128,731 | 24,928,933 | |||
| その他未払費用 | 82,500 | 82,500 | |||
| 流動負債合計 | 196,044,316 | 378,666,403 | |||
| 負債合計 | 196,044,316 | 378,666,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 19,429,708,141 | ※1 20,212,193,862 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,289,121,416 | ※2 △3,872,148,840 | |||
| (分配準備積立金) | 1,322,514,498 | 1,075,738,129 | |||
| 元本等合計 | 15,140,586,725 | 16,340,045,022 | |||
| 純資産合計 | 15,140,586,725 | 16,340,045,022 | |||
| 負債純資産合計 | 15,336,631,041 | 16,718,711,425 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
