有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/04/19-2024/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 4月18日現在] | 当期 [2024年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 3,651,535,918 | 3,769,412,795 | |||
| 未収入金 | 115,286,143 | 26,001,860 | |||
| 流動資産合計 | 3,766,822,061 | 3,795,414,655 | |||
| 資産合計 | 3,766,822,061 | 3,795,414,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 71,809,774 | 102,677,188 | |||
| 未払金 | 3,129,752 | 5,712,065 | |||
| 未払収益分配金 | 20,997,030 | 18,590,632 | |||
| 未払解約金 | 88,568,743 | 2,041,109 | |||
| 未払受託者報酬 | 71,505 | 67,126 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,613,130 | 5,269,442 | |||
| その他未払費用 | 35,735 | 33,551 | |||
| 流動負債合計 | 190,225,669 | 134,391,113 | |||
| 負債合計 | 190,225,669 | 134,391,113 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 6,999,010,148 | ※1 6,196,877,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,422,413,756 | ※2 △2,535,853,923 | |||
| (分配準備積立金) | 401,650,277 | 360,037,076 | |||
| 元本等合計 | 3,576,596,392 | 3,661,023,542 | |||
| 純資産合計 | 3,576,596,392 | 3,661,023,542 | |||
| 負債純資産合計 | 3,766,822,061 | 3,795,414,655 | |||
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