有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成29年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成29年 4月18日現在] | 当期 [平成29年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 558,562,084 | 621,695,084 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,050,742 | 3,099,555 | |||
| 未収入金 | 2,354,561 | 2,854,646 | |||
| 流動資産合計 | 570,967,387 | 627,649,285 | |||
| 資産合計 | 570,967,387 | 627,649,285 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 578 | |||
| 未払収益分配金 | 1,648,234 | 1,988,231 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,833 | 10,828 | |||
| 未払委託者報酬 | 693,096 | 850,185 | |||
| その他未払費用 | 4,398 | 5,402 | |||
| 流動負債合計 | 2,354,561 | 2,855,224 | |||
| 負債合計 | 2,354,561 | 2,855,224 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 549,411,372 | ※1 662,743,667 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 19,201,454 | ※2 △37,949,606 | |||
| (分配準備積立金) | 47,282,957 | 43,632,039 | |||
| 元本等合計 | 568,612,826 | 624,794,061 | |||
| 純資産合計 | 568,612,826 | 624,794,061 | |||
| 負債純資産合計 | 570,967,387 | 627,649,285 | |||
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