有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 4月18日現在] | 当期 [2019年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,002,179,143 | 9,697,955,238 | |||
| 派生商品評価勘定 | 34,249 | 96,664 | |||
| 未収入金 | 4,980,421 | 40,528,853 | |||
| 流動資産合計 | 1,007,193,813 | 9,738,580,755 | |||
| 資産合計 | 1,007,193,813 | 9,738,580,755 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,589,208 | 108,350,378 | |||
| 未払収益分配金 | 3,297,344 | 27,725,053 | |||
| 未払解約金 | 596,833 | 1,813,574 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,577 | 137,379 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,065,891 | 10,784,301 | |||
| その他未払費用 | 6,776 | 68,546 | |||
| 流動負債合計 | 12,569,629 | 148,879,231 | |||
| 負債合計 | 12,569,629 | 148,879,231 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,099,114,822 | ※1 9,241,684,417 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △104,490,638 | ※2 348,017,107 | |||
| (分配準備積立金) | 27,332,543 | 419,605,509 | |||
| 元本等合計 | 994,624,184 | 9,589,701,524 | |||
| 純資産合計 | 994,624,184 | 9,589,701,524 | |||
| 負債純資産合計 | 1,007,193,813 | 9,738,580,755 | |||
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