有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/19-2022/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年 4月18日現在] | 当期 [2022年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,771,258,106 | 7,796,186,788 | |||
| 未収入金 | 67,165,083 | 70,101,426 | |||
| 流動資産合計 | 11,838,423,189 | 7,866,288,214 | |||
| 資産合計 | 11,838,423,189 | 7,866,288,214 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 487,907,809 | 273,377,216 | |||
| 未払金 | 3,092,198 | 5,759,605 | |||
| 未払収益分配金 | 39,097,526 | 35,310,515 | |||
| 未払解約金 | 10,999,461 | 24,115,326 | |||
| 未払受託者報酬 | 213,638 | 133,445 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,770,634 | 10,475,435 | |||
| その他未払費用 | 83,824 | 66,705 | |||
| 流動負債合計 | 558,165,090 | 349,238,247 | |||
| 負債合計 | 558,165,090 | 349,238,247 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 13,032,508,723 | ※1 11,770,171,985 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,752,250,624 | ※2 △4,253,122,018 | |||
| (分配準備積立金) | 557,183,619 | 621,639,548 | |||
| 元本等合計 | 11,280,258,099 | 7,517,049,967 | |||
| 純資産合計 | 11,280,258,099 | 7,517,049,967 | |||
| 負債純資産合計 | 11,838,423,189 | 7,866,288,214 | |||
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