有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2018年 4月18日現在] | 当期 [2018年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 476,980,619 | 461,848,418 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,616,984 | |||
| 未収入金 | 2,454,604 | 2,516,414 | |||
| 流動資産合計 | 479,435,223 | 468,981,816 | |||
| 資産合計 | 479,435,223 | 468,981,816 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,028,973 | 1,215 | |||
| 未払収益分配金 | 1,785,480 | 1,630,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,365 | 8,367 | |||
| 未払委託者報酬 | 656,590 | 656,910 | |||
| その他未払費用 | 4,169 | 4,165 | |||
| 流動負債合計 | 7,483,577 | 2,300,729 | |||
| 負債合計 | 7,483,577 | 2,300,729 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 595,160,130 | ※1 543,357,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △123,208,484 | ※2 △76,676,497 | |||
| (分配準備積立金) | 36,857,419 | 33,291,435 | |||
| 元本等合計 | 471,951,646 | 466,681,087 | |||
| 純資産合計 | 471,951,646 | 466,681,087 | |||
| 負債純資産合計 | 479,435,223 | 468,981,816 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
