有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/19-2023/10/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年 4月18日現在] | 当期 [2023年10月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 6,760,367,617 | 4,738,321,312 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 895,016 | |||
| 未収入金 | 44,655,660 | 67,144,048 | |||
| 流動資産合計 | 6,805,023,277 | 4,806,360,376 | |||
| 資産合計 | 6,805,023,277 | 4,806,360,376 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 114,897,525 | 25,499,114 | |||
| 未払収益分配金 | 32,149,222 | 26,117,062 | |||
| 未払解約金 | 3,382,139 | 33,853,670 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,055 | 83,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,953,232 | 6,573,257 | |||
| その他未払費用 | 57,012 | 41,849 | |||
| 流動負債合計 | 159,553,185 | 92,168,688 | |||
| 負債合計 | 159,553,185 | 92,168,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 10,716,407,411 | ※1 8,705,687,444 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,070,937,319 | ※2 △3,991,495,756 | |||
| (分配準備積立金) | 587,163,622 | 486,883,287 | |||
| 元本等合計 | 6,645,470,092 | 4,714,191,688 | |||
| 純資産合計 | 6,645,470,092 | 4,714,191,688 | |||
| 負債純資産合計 | 6,805,023,277 | 4,806,360,376 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
