有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/19-2023/04/18)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2022年10月18日現在] | 当期 [2023年 4月18日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 7,796,186,788 | 6,760,367,617 | |||
| 未収入金 | 70,101,426 | 44,655,660 | |||
| 流動資産合計 | 7,866,288,214 | 6,805,023,277 | |||
| 資産合計 | 7,866,288,214 | 6,805,023,277 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 273,377,216 | 114,897,525 | |||
| 未払金 | 5,759,605 | - | |||
| 未払収益分配金 | 35,310,515 | 32,149,222 | |||
| 未払解約金 | 24,115,326 | 3,382,139 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,445 | 114,055 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,475,435 | 8,953,232 | |||
| その他未払費用 | 66,705 | 57,012 | |||
| 流動負債合計 | 349,238,247 | 159,553,185 | |||
| 負債合計 | 349,238,247 | 159,553,185 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 11,770,171,985 | ※1 10,716,407,411 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,253,122,018 | ※2 △4,070,937,319 | |||
| (分配準備積立金) | 621,639,548 | 587,163,622 | |||
| 元本等合計 | 7,517,049,967 | 6,645,470,092 | |||
| 純資産合計 | 7,517,049,967 | 6,645,470,092 | |||
| 負債純資産合計 | 7,866,288,214 | 6,805,023,277 | |||
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