- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/10/21-2026/04/20)
【東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2025年10月20日現在] | 当期 [2026年 4月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,909,850,529 | 2,924,576,271 | |||
| 未収入金 | 28,744,777 | 40,136,282 | |||
| 流動資産合計 | 2,938,595,306 | 2,964,712,553 | |||
| 資産合計 | 2,938,595,306 | 2,964,712,553 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,571,961 | 17,593,282 | |||
| 未払金 | 792,360 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,676,507 | 14,909,331 | |||
| 未払解約金 | 8,570,013 | 20,693,057 | |||
| 未払受託者報酬 | 56,229 | 56,675 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,413,931 | 4,448,898 | |||
| その他未払費用 | 28,097 | 28,321 | |||
| 流動負債合計 | 66,109,098 | 57,729,564 | |||
| 負債合計 | 66,109,098 | 57,729,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,225,502,578 | ※1 4,969,777,213 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △2,353,016,370 | ※2 △2,062,794,224 | |||
| (分配準備積立金) | 278,783,579 | 252,447,351 | |||
| 元本等合計 | 2,872,486,208 | 2,906,982,989 | |||
| 純資産合計 | 2,872,486,208 | 2,906,982,989 | |||
| 負債純資産合計 | 2,938,595,306 | 2,964,712,553 | |||
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