有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年11月15日-平成29年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	25,054,031,787	1.1153	27,942,761,653	1.1174	27,995,375,118	97.46

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.46
合 計	97.46

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	21,809,966,351	1.1152	24,322,474,475	1.1174	24,370,456,400	98.92

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合 計	98.92

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	182,300	13,704.66	2,498,361,268	14,104.12	2,571,182,097	―	―	4.91
2	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	263,700	9,732.30	2,566,407,932	9,697.90	2,557,337,285	―	―	4.88
3	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	218,200	7,016.00	1,530,891,374	6,977.16	1,522,417,359	―	―	2.90
4	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	―	12,107,000	11,761.20	1,423,929,112	11,787.83	1,427,153,255	5	2049/12/29	2.72
5	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	232,473	5,710.00	1,327,421,201	5,860.90	1,362,502,679	―	―	2.60
6	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	162,400	8,203.33	1,332,222,235	7,627.39	1,238,688,201	―	―	2.36
7	アメリカ	株式	GENERAL MILLS	食品	196,131	6,422.36	1,259,624,830	6,277.00	1,231,115,699	―	―	2.35
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	136,300	9,032.14	1,231,081,227	8,998.85	1,226,544,073	―	―	2.34
9	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	104,900	11,770.63	1,234,739,800	11,546.49	1,211,227,598	―	―	2.31
10	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	317,100	3,602.60	1,142,386,662	3,788.72	1,201,406,029	―	―	2.29
11	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	89,200	13,537.11	1,207,511,103	13,188.70	1,176,432,539	―	―	2.24
12	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	118,400	9,807.35	1,161,191,002	9,309.54	1,102,250,010	―	―	2.10
13	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	8,845,000	11,446.87	1,012,476,489	12,198.66	1,078,971,917	1.625	2027/2/15	2.06
14	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	48,000	21,637.20	1,038,585,600	22,462.74	1,078,211,635	―	―	2.05
15	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	95,600	11,586.18	1,107,639,208	11,265.76	1,077,007,497	―	―	2.05
16	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	105,700	9,137.78	965,863,566	9,416.06	995,278,134	―	―	1.90
17	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	銀行	6,960	134,871.88	938,708,285	137,257.51	955,312,339	―	―	1.82
18	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	121,600	7,759.43	943,547,029	7,819.35	950,833,106	―	―	1.81
19	アメリカ	株式	PG&E CORP	電力	123,400	7,435.37	917,525,256	7,533.07	929,581,381	―	―	1.77
20	アメリカ	株式	BEMIS COMPANY INC	容器・包装	182,400	5,505.28	1,004,163,682	4,966.56	905,902,295	―	―	1.72
21	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	56,600	15,415.67	872,527,080	15,744.11	891,116,875	―	―	1.70
22	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	―	7,389,000	11,678.54	862,927,321	11,775.63	870,101,301	5.95	2049/12/29	1.66
23	アメリカ	株式	SUNTRUST BKS INC.	銀行	143,300	6,400.17	917,144,762	5,995.16	859,107,689	―	―	1.64
24	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	232,900	3,801.48	885,366,928	3,677.21	856,423,234	―	―	1.63
25	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	106,944	7,711.72	824,722,184	7,833.77	837,775,341	―	―	1.59
26	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	89,400	9,017.71	806,184,097	9,230.76	825,230,159	―	―	1.57
27	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	67,600	11,941.51	807,246,428	11,851.63	801,170,702	―	―	1.52
28	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	90,800	8,369.71	759,969,922	8,671.52	787,374,379	―	―	1.50
29	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	139,800	4,962.13	693,705,942	5,292.79	739,932,322	―	―	1.41
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	98,400	7,042.63	692,994,910	7,199.08	708,389,944	―	―	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.36
		石油・ガス・消耗燃料	8.38
		化学	0.77
		容器・包装	1.72
		電気設備	0.80
		コングロマリット	2.41
		機械	0.51
		商業サービス・用品	2.90
		航空貨物・物流サービス	1.52
		陸運・鉄道	0.34
		自動車部品	0.20
		メディア	0.30
		食品・生活必需品小売り	2.16
		食品	3.10
		家庭用品	4.88
		パーソナル用品	1.32
		ヘルスケア機器・用品	1.90
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.12
		医薬品	9.40
		銀行	9.90
		保険	3.28
		情報技術サービス	2.05
		ソフトウェア	1.82
		通信機器	0.72
		半導体・半導体製造装置	2.03
		各種電気通信サービス	1.53
		電力	4.94
		ガス	4.99
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.12
		資本市場	2.39
オプション証券等	―	―	3.27
新株予約権付社債券等	―	―	4.26
社債券	―	―	5.85
投資証券	―	―	3.16
合 計			96.58