有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月28日-平成30年10月29日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	21,447,841,768	1.2014	25,769,185,627	1.2812	27,478,974,873	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	18,079,985,272	1.2018	21,730,069,523	1.2812	23,164,077,130	99.49

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.49
合 計	99.49

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	―	184,200	13,861.49	2,553,287,415	13,928.44	2,565,619,108	―	―	4.79
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	168,400	9,738.28	1,639,926,696	10,961.20	1,845,866,417	―	―	3.44
3	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	109,040	14,640.11	1,596,358,432	16,549.59	1,804,568,329	―	―	3.37
4	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	256,334	7,010.51	1,797,032,445	6,278.29	1,609,340,496	―	―	3.00
5	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	150,300	8,468.26	1,272,780,395	10,532.28	1,583,002,496	―	―	2.95
6	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	150,700	9,254.61	1,394,670,209	9,689.20	1,460,162,937	―	―	2.72
7	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	94,300	16,036.71	1,512,262,234	15,165.26	1,430,084,537	―	―	2.67
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	104,900	13,932.77	1,461,548,236	13,485.90	1,414,671,907	―	―	2.64
9	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	145,400	7,406.18	1,076,859,575	8,713.36	1,266,922,733	―	―	2.36
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	銀行	8,386	144,197.67	1,209,241,711	145,667.11	1,221,564,405	―	―	2.28
11	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	194,600	7,458.10	1,451,346,541	5,208.27	1,013,529,926	―	―	1.89
12	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	96,400	9,416.87	907,786,779	9,891.17	953,509,742	―	―	1.78
13	アメリカ	株式	SWK 5.375% 05/15/20 PFD	機械	87,083	12,141.28	1,057,299,957	10,904.46	949,593,700	―	―	1.77
14	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	61,700	15,110.53	932,319,928	15,228.80	939,617,497	―	―	1.75
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	178,300	4,181.36	745,538,181	5,164.01	920,744,712	―	―	1.71
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	68,300	11,921.15	814,215,105	13,420.09	916,592,618	―	―	1.71
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	134,300	5,613.36	753,874,368	6,745.79	905,959,798	―	―	1.69
18	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	92,800	7,877.08	730,993,711	9,425.95	874,728,429	―	―	1.63
19	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	7,446,000	12,575.32	936,358,737	11,461.36	853,413,339	1.625	2027/2/15	1.59
20	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	147,000	6,124.99	900,373,938	5,750.65	845,346,961	―	―	1.57
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	153,700	5,039.15	774,518,197	5,371.66	825,625,648	―	―	1.54
22	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	65,400	12,464.67	815,190,039	12,488.50	816,748,436	―	―	1.52
23	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	91,903	8,041.61	739,048,902	8,768.96	805,893,878	―	―	1.50
24	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	102,800	7,017.39	721,388,325	7,610.43	782,352,502	―	―	1.46
25	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	33,500	22,426.21	751,278,062	23,211.42	777,582,677	―	―	1.45
26	アメリカ	株式	BEMIS COMPANY INC	容器・包装	137,200	5,269.85	723,024,522	5,466.98	750,070,287	―	―	1.40
27	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	116,900	6,172.76	721,596,580	6,279.42	734,065,344	―	―	1.37
28	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	68,800	9,848.06	677,546,617	10,603.77	729,539,479	―	―	1.36
29	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	43,900	13,467.75	591,234,414	16,549.59	726,527,418	―	―	1.35
30	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	―	5,691,000	11,637.48	662,289,169	11,247.71	640,107,390	5.95	2049/12/29	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.28
		石油・ガス・消耗燃料	5.64
		化学	2.09
		容器・包装	1.62
		電気設備	1.40
		コングロマリット	1.45
		機械	2.37
		商業サービス・用品	3.22
		航空貨物・物流サービス	0.88
		陸運・鉄道	0.71
		自動車部品	0.08
		自動車	0.21
		ホテル・レストラン・レジャー	1.39
		販売	0.83
		食品・生活必需品小売り	0.77
		飲料	1.71
		食品	3.97
		家庭用品	3.20
		パーソナル用品	0.55
		ヘルスケア機器・用品	3.44
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.26
		医薬品	6.98
		銀行	8.34
		保険	3.98
		情報技術サービス	2.13
		ソフトウェア	0.65
		通信機器	1.54
		半導体・半導体製造装置	2.29
		各種電気通信サービス	1.69
		電力	2.50
		ガス	4.50
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.16
		資本市場	3.18
オプション証券等	―	―	3.16
新株予約権付社債券等	―	―	2.08
社債券	―	―	4.36
投資信託受益証券	―	―	4.79
投資証券	―	―	2.71
合 計			95.27