有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月28日-平成29年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	25,178,803,481	1.2132	30,549,414,552	1.2125	30,529,299,220	99.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.01
合 計	99.01

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	19,153,720,226	1.2133	23,241,105,566	1.2125	23,223,885,774	99.52

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.52
合 計	99.52

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	245,100	9,885.05	2,422,826,000	10,015.02	2,454,683,608	―	―	4.56
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	150,200	13,974.82	2,099,019,332	15,665.71	2,352,989,717	―	―	4.37
3	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	97,300	13,703.71	1,333,371,469	15,656.74	1,523,401,434	―	―	2.83
4	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	130,600	9,859.27	1,287,621,903	11,622.94	1,517,956,813	―	―	2.82
5	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	162,300	9,175.77	1,489,228,202	9,200.42	1,493,229,059	―	―	2.77
6	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	234,434	5,739.20	1,345,463,847	6,357.71	1,490,465,027	―	―	2.77
7	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	203,900	7,086.04	1,444,843,963	7,205.93	1,469,290,248	―	―	2.73
8	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	209,600	7,887.65	1,653,251,804	6,963.90	1,459,635,012	―	―	2.71
9	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	396,400	3,620.33	1,435,100,992	3,520.61	1,395,570,200	―	―	2.59
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	―	98,000	13,400.05	1,313,205,831	13,704.83	1,343,073,879	―	―	2.49
11	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	100,800	11,977.79	1,207,361,323	13,130.01	1,323,505,915	―	―	2.46
12	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	323,000	3,891.49	1,256,953,369	4,087.58	1,320,289,632	―	―	2.45
13	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	10,035,000	11,760.56	1,180,172,689	12,997.80	1,304,329,230	1.625	2027/2/15	2.42
14	アメリカ	株式	GENERAL MILLS	食品	191,731	6,366.68	1,220,690,115	6,312.89	1,210,378,055	―	―	2.25
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	銀行	7,623	138,800.24	1,058,074,282	147,780.50	1,126,530,782	―	―	2.09
16	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	102,500	7,835.65	803,154,791	8,758.94	897,792,221	―	―	1.67
17	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	―	7,389,000	11,793.26	871,404,166	12,045.37	890,032,759	5.95	2049/12/29	1.65
18	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	219,300	3,986.05	874,141,118	4,057.33	889,772,579	―	―	1.65
19	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	145,300	5,591.13	812,392,419	6,096.64	885,841,865	―	―	1.64
20	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	50,500	15,605.55	788,080,753	17,103.31	863,717,256	―	―	1.60
21	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	157,700	5,202.48	820,431,332	5,436.66	857,362,228	―	―	1.59
22	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	84,000	9,106.30	764,929,494	10,141.64	851,898,222	―	―	1.58
23	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS	化学	44,900	16,060.12	721,099,680	18,221.57	818,148,538	―	―	1.52
24	アメリカ	株式	SUNTRUST BKS INC.	銀行	118,700	6,463.04	767,163,323	6,868.66	815,310,536	―	―	1.51
25	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	133,800	5,054.57	676,302,202	5,838.92	781,248,232	―	―	1.45
26	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	194,700	3,816.42	743,057,558	3,963.20	771,636,695	―	―	1.43
27	アメリカ	社債券	GENERAL ELECTRIC CO	―	6,512,000	11,873.33	773,191,366	11,597.17	755,208,036	5	2049/12/29	1.40
28	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	28,200	21,925.94	618,311,621	26,669.02	752,066,378	―	―	1.39
29	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	75,244	7,787.47	585,960,769	9,076.04	682,918,306	―	―	1.27
30	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	62,400	8,448.57	527,190,768	10,931.59	682,131,715	―	―	1.26

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.71
		石油・ガス・消耗燃料	6.92
		化学	1.52
		容器・包装	1.12
		電気設備	0.58
		コングロマリット	1.39
		機械	1.04
		商業サービス・用品	2.73
		航空貨物・物流サービス	0.93
		陸運・鉄道	0.15
		自動車部品	0.23
		自動車	0.44
		メディア	0.28
		販売	0.21
		食品・生活必需品小売り	1.95
		食品	3.04
		家庭用品	4.56
		パーソナル用品	0.60
		ヘルスケア機器・用品	2.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.41
		医薬品	9.78
		銀行	10.29
		保険	2.56
		情報技術サービス	1.32
		ソフトウェア	2.14
		通信機器	0.96
		半導体・半導体製造装置	1.99
		各種電気通信サービス	3.17
		電力	2.04
		ガス	4.52
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.03
		資本市場	2.24
オプション証券等	―	―	3.97
新株予約権付社債券等	―	―	3.95
社債券	―	―	5.63
投資信託受益証券	―	―	2.49
投資証券	―	―	3.33
合 計			95.17