有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年10月30日-令和1年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	20,544,351,040	1.3276	27,275,289,584	1.2781	26,257,735,064	98.96

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.96
合 計	98.96

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	17,193,218,968	1.3269	22,813,947,694	1.2781	21,974,653,163	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	235,600	9,858.80	2,322,734,222	10,124.54	2,385,343,697	4.53
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	115,240	15,454.51	1,780,977,944	14,447.54	1,664,935,616	3.16
3	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	104,100	14,902.48	1,551,348,917	14,064.78	1,464,144,597	2.78
4	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	253,634	5,898.25	1,495,999,243	5,688.90	1,442,900,289	2.74
5	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	202,200	6,223.67	1,258,427,610	6,214.92	1,256,658,603	2.38
6	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	108,100	11,557.16	1,249,329,515	11,518.88	1,245,191,879	2.36
7	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	93,100	12,975.10	1,207,982,464	12,617.95	1,174,731,778	2.23
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	―	87,500	13,702.62	1,198,980,072	13,242.40	1,158,710,210	2.20
9	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	98,200	10,514.96	1,032,569,464	10,716.18	1,052,329,504	2.00
10	アメリカ	株式	AFLAC INC	保険	175,700	5,524.86	970,719,167	5,639.69	990,894,447	1.88
11	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	76,400	14,052.76	1,073,630,864	12,807.14	978,466,229	1.86
12	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	106,100	9,104.22	965,957,742	9,186.24	974,660,064	1.85
13	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	55,300	17,524.94	969,129,182	17,597.11	973,120,603	1.85
14	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	58,400	15,838.60	924,974,754	15,942.50	931,042,047	1.77
15	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	95,800	9,676.17	926,977,354	9,438.86	904,242,941	1.71
16	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	99,903	9,330.59	932,154,453	8,993.76	898,504,245	1.70
17	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	81,400	11,270.64	917,430,227	11,005.99	895,887,619	1.70
18	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	60,700	13,987.14	849,019,640	14,240.85	864,420,153	1.64
19	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	銀行	5,886	144,573.91	850,962,093	145,667.52	857,399,023	1.63
20	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	77,600	10,789.45	837,261,910	10,498.56	814,688,256	1.54
21	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	139,200	6,371.30	886,885,165	5,811.39	808,945,544	1.53
22	アメリカ	株式	EVERSOURCE ENERGY	電力	95,800	7,859.70	752,959,567	8,001.87	766,579,261	1.45
23	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	158,000	5,394.72	852,367,150	4,729.82	747,311,560	1.42
24	アメリカ	株式	NOVARTIS AG-ADR	医薬品	78,900	9,051.72	714,181,276	9,383.08	740,325,643	1.40
25	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	92,100	8,469.20	780,013,438	7,749.24	713,705,888	1.35
26	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	80,308	8,311.35	667,468,698	8,831.91	709,273,317	1.34
27	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	174,900	4,491.16	785,505,021	3,847.28	672,890,112	1.27
28	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	134,400	5,259.86	706,925,443	4,926.66	662,144,179	1.25
29	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	143,700	4,554.84	654,531,083	4,582.18	658,459,841	1.25
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	111,600	5,969.96	666,247,804	5,858.41	653,799,136	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.45
		石油・ガス・消耗燃料	5.36
		化学	2.39
		航空宇宙・防衛	0.64
		電気設備	2.05
		コングロマリット	0.43
		機械	2.77
		商業サービス・用品	1.85
		航空貨物・物流サービス	0.73
		陸運・鉄道	0.61
		自動車	0.19
		繊維・アパレル・贅沢品	0.08
		ホテル・レストラン・レジャー	0.54
		販売	0.50
		食品・生活必需品小売り	0.99
		食品	3.17
		家庭用品	4.01
		パーソナル用品	0.28
		ヘルスケア機器・用品	4.75
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.54
		バイオテクノロジー	0.94
		医薬品	6.28
		銀行	9.96
		保険	5.09
		情報技術サービス	2.81
		ソフトウェア	0.77
		通信機器	1.24
		電子装置・機器・部品	0.21
		半導体・半導体製造装置	1.89
		各種電気通信サービス	2.38
		電力	2.46
		ガス	5.13
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.22
		資本市場	2.82
オプション証券等	―	―	8.30
新株予約権付社債券等	―	―	1.45
社債券	―	―	5.02
投資信託受益証券	―	―	2.20
投資証券	―	―	3.27
合 計			97.98