有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	19,892,887,162	1.2250	24,368,786,774	1.2679	25,222,191,632	99.21

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.21
合 計	99.21

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	14,391,466,679	1.2251	17,632,253,520	1.2679	18,246,940,602	99.31

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合 計	99.31

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	138,440	16,652.09	2,305,316,143	15,803.68	2,187,862,027	―	―	4.22
2	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	259,477	5,774.36	1,498,313,869	6,562.55	1,702,832,317	―	―	3.28
3	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	100,500	15,232.69	1,530,886,330	15,140.22	1,521,592,512	―	―	2.93
4	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	120,800	12,227.23	1,477,050,145	12,459.50	1,505,107,733	―	―	2.90
5	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	311,600	4,842.07	1,508,790,851	4,725.94	1,472,603,995	―	―	2.84
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	244,100	6,229.21	1,520,550,869	5,991.57	1,462,542,628	―	―	2.82
7	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	73,300	18,769.36	1,375,794,198	19,505.94	1,429,785,549	―	―	2.76
8	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	124,300	10,677.72	1,327,241,715	10,552.99	1,311,737,179	―	―	2.53
9	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	114,000	10,031.47	1,143,588,002	11,461.62	1,306,624,988	―	―	2.52
10	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	86,776	12,842.30	1,114,404,110	13,375.65	1,160,685,986	―	―	2.24
11	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	123,926	9,257.35	1,147,227,531	9,058.32	1,122,562,257	―	―	2.16
12	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	98,200	11,196.30	1,099,477,398	10,933.65	1,073,684,469	―	―	2.07
13	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	136,150	7,788.47	1,060,401,456	7,812.05	1,063,611,220	―	―	2.05
14	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	78,500	13,918.68	1,092,616,631	13,300.38	1,044,080,277	―	―	2.01
15	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	76,900	11,185.27	860,147,309	13,302.53	1,022,965,041	―	―	1.97
16	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	200,200	4,606.31	922,183,414	4,902.83	981,546,636	―	―	1.89
17	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸運・鉄道	48,713	17,352.11	845,273,631	19,383.35	944,221,508	―	―	1.82
18	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	77,500	11,744.42	910,193,061	11,393.34	882,983,939	―	―	1.70
19	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	30,464	28,498.67	868,183,663	25,968.49	791,104,232	―	―	1.52
20	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	125,300	5,768.98	722,853,758	6,077.59	761,522,729	―	―	1.47
21	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	185,400	3,845.27	712,913,578	4,042.05	749,396,571	―	―	1.44
22	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	74,400	9,356.18	696,100,186	9,771.25	726,981,082	―	―	1.40
23	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	49,400	14,406.53	711,682,746	14,621.92	722,323,312	―	―	1.39
24	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,083,000	9,904.21	701,515,332	10,187.71	721,595,839	5	2168/2/1	1.39
25	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	175,034	3,665.92	641,660,642	4,025.92	704,673,441	―	―	1.36
26	アメリカ	株式	KONINKLIJKE AHOLD-SP ADR	食品・生活必需品小売り	258,500	2,676.42	691,855,009	2,687.17	694,634,660	―	―	1.34
27	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	54,900	12,772.41	701,205,496	12,479.93	685,148,256	―	―	1.32
28	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	11,854	49,270.24	584,049,496	57,726.40	684,288,807	―	―	1.32
29	アメリカ	株式	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	貯蓄・抵当・不動産金融	527,400	1,245.19	656,717,109	1,294.66	682,804,317	―	―	1.31
30	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	39,700	14,971.40	594,364,656	15,570.34	618,142,657	―	―	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.76
		化学	0.74
		建設資材	0.45
		容器・包装	0.52
		航空宇宙・防衛	0.77
		電気設備	5.53
		機械	1.60
		商業サービス・用品	0.66
		航空貨物・物流サービス	1.05
		陸運・鉄道	1.82
		食品・生活必需品小売り	3.35
		食品	3.10
		家庭用品	5.33
		パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・用品	4.77
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.63
		医薬品	8.97
		銀行	2.66
		保険	5.28
		情報技術サービス	1.19
		ソフトウェア	2.76
		通信機器	1.89
		半導体・半導体製造装置	5.24
		各種電気通信サービス	2.82
		電力	2.40
		ガス	6.29
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.31
		資本市場	4.80
		ヘルスケア・テクノロジー	0.38
オプション証券等	―	―	5.17
新株予約権付社債券等	―	―	2.13
社債券	―	―	8.58
投資信託受益証券	―	―	0.40
合 計			95.96