有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年4月28日-令和3年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	13,139,680,878	1.7743	23,313,735,782	1.7431	22,903,777,738	98.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.79
合 計	98.79

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	10,648,055,622	1.7742	18,892,360,024	1.7431	18,560,625,754	99.24

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.24
合 計	99.24

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	143,168	18,693.54	2,676,317,981	18,174.75	2,602,043,682	―	―	4.71
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	183,900	14,717.94	2,706,630,357	12,546.55	2,307,311,575	―	―	4.18
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	264,900	6,433.95	1,704,354,900	5,877.35	1,556,912,187	―	―	2.82
4	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	80,900	14,687.70	1,188,235,496	19,003.00	1,537,342,951	―	―	2.78
5	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	90,000	15,754.86	1,417,938,264	16,227.01	1,460,431,359	―	―	2.64
6	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	264,600	4,777.20	1,264,047,729	5,498.50	1,454,904,185	―	―	2.63
7	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	240,596	6,467.04	1,555,945,713	5,926.27	1,425,839,094	―	―	2.58
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	104,300	11,639.23	1,213,971,890	13,066.48	1,362,834,333	―	―	2.46
9	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	129,677	10,513.48	1,363,357,285	10,337.14	1,340,489,589	―	―	2.42
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	199,700	5,912.41	1,180,708,814	6,343.81	1,266,859,895	―	―	2.29
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	68,800	17,200.38	1,183,386,406	18,343.13	1,262,007,832	―	―	2.28
12	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	33,700	32,909.11	1,109,037,013	36,490.58	1,229,732,876	―	―	2.22
13	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	60,000	16,411.32	984,679,350	18,674.20	1,120,452,468	―	―	2.03
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	29,100	29,756.54	865,915,415	38,298.39	1,114,483,297	―	―	2.01
15	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	122,100	9,040.16	1,103,804,049	8,841.06	1,079,494,244	―	―	1.95
16	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナル用品	178,100	6,460.10	1,150,544,676	6,002.50	1,069,046,176	―	―	1.93
17	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	航空宇宙・防衛	107,355	9,508.35	1,020,769,102	9,436.08	1,013,010,776	―	―	1.83
18	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	133,226	8,957.26	1,193,341,242	7,588.45	1,010,980,039	―	―	1.83
19	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,659,000	11,952.96	915,477,254	11,648.62	892,168,255	5	2168/2/1	1.61
20	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	32,900	22,270.47	732,698,710	26,838.34	882,981,485	―	―	1.60
21	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	37,776	21,644.67	817,649,237	22,907.58	865,357,101	―	―	1.56
22	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	122,650	8,588.49	1,053,379,193	7,049.18	864,583,055	―	―	1.56
23	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	36,100	21,771.02	785,934,082	22,114.61	798,337,515	―	―	1.44
24	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	52,700	13,527.25	712,886,233	14,826.50	781,356,887	―	―	1.41
25	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	73,000	11,651.18	850,536,556	10,671.62	779,028,698	―	―	1.41
26	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	35,700	18,707.20	667,847,080	21,052.00	751,556,429	―	―	1.36
27	アメリカ	株式	CORNING INC	電子装置・機器・部品	171,600	4,929.85	845,962,451	4,375.59	750,851,965	―	―	1.36
28	アメリカ	株式	CERNER CORP	ヘルスケア・テクノロジー	83,200	8,582.23	714,041,559	8,289.28	689,668,279	―	―	1.24
29	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	99,500	6,686.26	665,283,159	6,899.01	686,451,774	―	―	1.24
30	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	33,600	18,606.02	625,162,337	20,383.03	684,869,916	―	―	1.24

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.39
		石油・ガス・消耗燃料	4.05
		化学	3.07
		容器・包装	1.27
		航空宇宙・防衛	1.83
		建設関連製品	0.11
		電気設備	3.99
		商業サービス・用品	0.91
		航空貨物・物流サービス	0.22
		陸運・鉄道	1.12
		自動車部品	0.30
		自動車	0.40
		食品・生活必需品小売り	3.59
		飲料	2.03
		食品	3.90
		家庭用品	2.79
		パーソナル用品	1.93
		ヘルスケア機器・用品	6.76
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.40
		医薬品	7.61
		銀行	4.60
		保険	5.61
		情報技術サービス	1.60
		ソフトウェア	2.51
		通信機器	2.29
		電子装置・機器・部品	1.36
		半導体・半導体製造装置	1.44
		各種電気通信サービス	3.06
		電力	1.62
		ガス	4.81
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.81
		資本市場	3.06
		ヘルスケア・テクノロジー	1.24
オプション証券等	―	―	2.64
新株予約権付社債券等	―	―	1.90
社債券	―	―	10.19
投資証券	―	―	0.88
合 計			97.50