有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/01-2024/10/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	4,826,798,985	2.8307	13,663,219,887	2.8493	13,752,998,347	96.65

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.65
合 計	96.65

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	9,740,955,565	2.8305	27,571,774,727	2.8493	27,754,904,691	99.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.04
合 計	99.04

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	152,869	22,165.87	3,388,474,618	23,424.99	3,580,955,713	―	―	5.26
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	200,100	12,191.85	2,439,589,425	13,004.33	2,602,168,394	―	―	3.82
3	アメリカ	株式	ONEOK INC	石油・ガス・消耗燃料	112,601	12,261.19	1,380,622,435	16,971.81	1,911,043,521	―	―	2.80
4	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	44,693	36,159.51	1,616,077,034	41,510.78	1,855,241,344	―	―	2.72
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	17,700	76,021.28	1,345,576,742	91,707.20	1,623,217,461	―	―	2.38
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,800	29,440.40	1,260,049,166	37,653.34	1,611,563,149	―	―	2.36
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	86,400	18,025.48	1,557,402,267	17,736.06	1,532,396,310	―	―	2.25
8	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	43,721	35,191.76	1,538,618,957	33,461.26	1,462,959,976	―	―	2.15
9	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	9,493,000	14,983.91	1,422,422,663	14,316.53	1,359,068,336	0.75	2030/6/1	1.99
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	139,900	7,252.18	1,014,581,198	8,937.37	1,250,338,707	―	―	1.83
11	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	136,100	7,931.79	1,079,517,770	9,005.20	1,225,608,754	―	―	1.80
12	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	8,038,000	14,942.81	1,201,103,733	15,038.70	1,208,810,922	5.375	2099/4/30	1.77
13	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	58,200	21,942.76	1,277,068,790	20,452.40	1,190,329,866	―	―	1.74
14	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	101,026	9,743.83	984,380,533	11,695.91	1,181,591,670	―	―	1.73
15	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	164,900	6,041.65	996,269,602	6,689.84	1,103,154,814	―	―	1.62
16	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	55,555	15,441.80	857,869,510	18,140.05	1,007,770,567	―	―	1.48
17	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	48,000	20,490.08	983,524,234	20,983.00	1,007,184,384	―	―	1.48
18	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	275,849	2,876.11	793,374,605	3,637.35	1,003,361,070	―	―	1.47
19	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	―	6,637,000	14,693.16	975,185,523	14,979.85	994,212,797	4.95	2099/6/1	1.46
20	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	43,300	17,883.79	774,368,263	22,826.55	988,389,970	―	―	1.45
21	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	14,200	67,089.85	952,675,896	68,906.26	978,469,017	―	―	1.43
22	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	86,506	9,287.09	803,389,129	11,020.60	953,348,145	―	―	1.40
23	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	27,000	29,918.87	807,809,630	35,158.59	949,282,135	―	―	1.39
24	アメリカ	株式	CRH PLC	建設資材	61,600	11,897.90	732,911,145	15,366.43	946,572,433	―	―	1.39
25	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	94,800	10,799.01	1,023,746,489	9,807.14	929,717,289	―	―	1.36
26	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	5,654	121,584.01	687,436,048	153,671.89	868,860,883	―	―	1.27
27	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	27,200	25,562.48	695,299,707	31,384.06	853,646,650	―	―	1.25
28	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	47,800	14,906.67	712,539,237	17,699.89	846,054,780	―	―	1.24
29	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	25,700	31,372.00	806,260,626	32,736.20	841,320,489	―	―	1.23
30	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	44,800	16,787.46	752,078,321	18,715.87	838,471,352	―	―	1.23

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.49
		エネルギー設備・サービス	0.67
		石油・ガス・消耗燃料	6.48
		化学	1.43
		建設資材	1.39
		容器・包装	1.68
		金属・鉱業	0.25
		航空宇宙・防衛	1.48
		建設関連製品	0.23
		電気設備	0.48
		機械	0.82
		商社・流通業	1.37
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	1.74
		陸上運輸	2.72
		自動車用部品	0.35
		ホテル・レストラン・レジャー	0.35
		生活必需品流通・小売り	1.47
		飲料	1.42
		食品	3.46
		家庭用品	2.30
		パーソナルケア用品	3.78
		ヘルスケア機器・用品	6.68
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.13
		医薬品	6.99
		銀行	5.60
		保険	3.25
		通信機器	1.83
		電子装置・機器・部品	1.06
		半導体・半導体製造装置	1.23
		各種電気通信サービス	1.62
		電力	2.56
		ガス	4.59
		資本市場	4.76
		専門サービス	0.71
オプション証券等	―	―	2.86
新株予約権付社債券等	―	―	5.35
社債券	―	―	9.23
投資証券	―	―	0.94
合 計			97.43