有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年10月28日-令和3年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	14,677,886,628	1.5916	23,362,239,635	1.6505	24,225,851,879	99.85

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合 計	99.85

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	10,980,750,520	1.5919	17,480,403,451	1.6505	18,123,728,733	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	190,800	14,274.51	2,723,576,869	13,894.51	2,651,074,111	―	―	4.77
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	142,668	18,013.81	2,569,994,416	18,576.88	2,650,326,316	―	―	4.76
3	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	337,700	4,585.77	1,548,615,475	4,803.09	1,622,006,060	―	―	2.91
4	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	102,500	15,137.00	1,551,542,664	15,589.21	1,597,894,312	―	―	2.87
5	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	145,577	10,112.18	1,472,102,109	10,502.93	1,528,985,681	―	―	2.75
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	245,800	6,249.73	1,536,184,716	6,200.34	1,524,044,162	―	―	2.74
7	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	100,200	14,118.33	1,414,657,473	15,185.29	1,521,566,659	―	―	2.73
8	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	221,596	6,264.14	1,388,109,954	5,981.91	1,325,569,544	―	―	2.38
9	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	134,900	8,701.77	1,173,869,151	9,195.69	1,240,498,959	―	―	2.23
10	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	36,800	31,777.71	1,169,419,920	32,993.85	1,214,173,901	―	―	2.18
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	189,700	5,672.96	1,076,160,966	5,806.30	1,101,455,869	―	―	1.98
12	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	95,100	11,169.49	1,062,219,345	11,391.99	1,083,378,287	―	―	1.94
13	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナル用品	160,700	6,245.34	1,003,626,781	6,582.30	1,057,776,767	―	―	1.90
14	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	37,300	28,707.72	1,070,798,255	27,404.87	1,022,201,905	―	―	1.83
15	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	116,900	8,177.12	955,905,328	8,642.50	1,010,308,531	―	―	1.81
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	60,300	15,735.19	948,832,174	16,237.89	979,145,032	―	―	1.76
17	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	118,426	8,786.28	1,040,524,942	8,157.36	966,043,894	―	―	1.73
18	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	122,650	8,285.78	1,016,251,211	7,865.40	964,691,506	―	―	1.73
19	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	167,600	5,280.55	885,020,783	5,716.30	958,052,014	―	―	1.72
20	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	52,100	16,525.46	860,976,758	18,026.98	939,205,783	―	―	1.69
21	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	84,000	11,240.52	944,203,815	10,884.89	914,331,533	―	―	1.64
22	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,659,000	11,531.65	883,209,839	11,547.35	884,411,971	5	2168/2/1	1.59
23	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	64,900	13,050.46	846,975,113	13,574.01	880,953,846	―	―	1.58
24	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸運・鉄道	27,893	30,857.92	860,720,142	30,831.58	859,985,373	―	―	1.54
25	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	116,100	6,450.59	748,914,103	6,973.05	809,571,430	―	―	1.45
26	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	38,700	21,003.67	812,842,168	20,834.64	806,300,692	―	―	1.45
27	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	41,100	18,223.45	748,983,910	18,658.10	766,848,009	―	―	1.37
28	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	32,700	21,418.56	700,387,121	21,515.15	703,545,575	―	―	1.26
29	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	航空宇宙・防衛	70,755	8,921.20	631,219,750	9,736.80	688,927,963	―	―	1.23
30	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	32,376	20,907.08	676,887,778	20,924.64	677,456,352	―	―	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.27
		石油・ガス・消耗燃料	3.02
		化学	3.15
		建設資材	0.14
		容器・包装	0.68
		航空宇宙・防衛	1.23
		建設関連製品	0.22
		電気設備	4.16
		機械	0.56
		商業サービス・用品	0.69
		航空貨物・物流サービス	0.56
		陸運・鉄道	1.54
		自動車部品	0.32
		自動車	0.45
		専門小売り	0.37
		食品・生活必需品小売り	3.66
		飲料	1.76
		食品	3.90
		家庭用品	3.15
		パーソナル用品	1.90
		ヘルスケア機器・用品	7.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.59
		医薬品	8.19
		銀行	2.51
		保険	5.63
		情報技術サービス	1.26
		ソフトウェア	3.65
		通信機器	1.98
		電子装置・機器・部品	0.81
		半導体・半導体製造装置	1.45
		各種電気通信サービス	2.74
		電力	1.97
		ガス	5.11
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.76
		資本市場	4.49
		ヘルスケア・テクノロジー	0.86
オプション証券等	―	―	3.04
新株予約権付社債券等	―	―	0.81
社債券	―	―	9.72
投資証券	―	―	1.15
合 計			96.79