有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/10/28-2024/04/30)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	5,725,558,978	2.6171	14,984,360,402	2.6137	14,964,893,500	99.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.44
合 計	99.44

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	10,515,768,598	2.6173	27,522,921,152	2.6137	27,485,064,384	99.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合 計	99.18

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	158,969	23,005.39	3,657,145,389	22,771.18	3,619,912,858	―	―	5.43
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	269,300	12,673.99	3,413,107,230	12,633.24	3,402,132,609	―	―	5.11
3	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	48,593	37,567.01	1,825,494,047	34,589.38	1,680,801,898	―	―	2.52
4	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	93,600	18,752.37	1,755,222,169	17,866.79	1,672,331,787	―	―	2.51
5	アメリカ	株式	ONEOK INC	石油・ガス・消耗燃料	128,801	12,761.77	1,643,728,841	12,529.79	1,613,850,203	―	―	2.42
6	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	41,621	36,589.38	1,522,886,818	35,545.49	1,479,439,139	―	―	2.22
7	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	272,300	4,753.92	1,294,493,560	4,948.28	1,347,417,134	―	―	2.02
8	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	66,100	21,305.66	1,408,304,668	20,324.47	1,343,447,850	―	―	2.01
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	208,800	6,277.58	1,310,760,551	6,321.32	1,319,892,493	―	―	1.98
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	40,800	30,294.70	1,236,024,053	31,242.98	1,274,713,755	―	―	1.91
11	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	418,049	2,995.79	1,252,388,227	2,976.49	1,244,319,755	―	―	1.86
12	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	116,200	11,258.63	1,308,253,294	10,641.07	1,236,493,333	―	―	1.85
13	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	81,600	14,183.40	1,157,365,652	14,252.36	1,162,993,245	―	―	1.74
14	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	136,000	8,072.11	1,097,806,960	8,471.79	1,152,164,392	―	―	1.73
15	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	63,700	18,595.63	1,184,541,860	17,647.35	1,124,136,615	―	―	1.68
16	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	119,726	10,133.09	1,213,195,161	9,302.51	1,113,753,390	―	―	1.67
17	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	7,120,000	15,522.13	1,105,176,096	15,495.42	1,103,274,562	5.375	2099/4/30	1.65
18	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	航空貨物・物流サービス	49,900	23,259.12	1,160,630,138	21,451.43	1,070,426,676	―	―	1.60
19	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	63,155	16,056.44	1,014,044,822	16,570.55	1,046,513,262	―	―	1.57
20	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	―	6,637,000	15,278.00	1,014,001,452	15,368.66	1,020,018,243	4.95	2099/6/1	1.53
21	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	37,500	27,608.18	1,035,306,885	26,721.03	1,002,038,820	―	―	1.50
22	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	25,800	38,236.72	986,507,454	37,760.23	974,214,022	―	―	1.46
23	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	14,200	69,760.27	990,595,860	67,415.44	957,299,268	―	―	1.43
24	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	60,100	15,474.94	930,043,906	15,877.76	954,253,496	―	―	1.43
25	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	29,000	31,109.75	902,182,901	32,037.65	929,092,024	―	―	1.39
26	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	93,206	9,656.75	900,067,171	9,398.13	875,962,142	―	―	1.31
27	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OP AMERICA	容器・包装	28,800	27,750.81	799,223,530	28,445.17	819,221,046	―	―	1.23
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	112,500	7,489.03	842,516,685	7,228.84	813,245,490	―	―	1.22
29	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	37,100	21,865.23	811,200,033	21,838.58	810,211,474	―	―	1.21
30	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	26,100	30,167.74	787,378,218	30,271.19	790,078,221	―	―	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.56
		エネルギー設備・サービス	0.53
		石油・ガス・消耗燃料	6.77
		化学	1.93
		建設資材	1.04
		容器・包装	1.77
		航空宇宙・防衛	1.57
		建設関連製品	0.24
		電気設備	0.45
		機械	0.55
		商社・流通業	0.57
		商業サービス・用品	0.73
		航空貨物・物流サービス	1.60
		陸上運輸	2.52
		生活必需品流通・小売り	1.41
		飲料	1.50
		食品	3.78
		家庭用品	4.31
		パーソナルケア用品	3.60
		ヘルスケア機器・用品	7.99
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.01
		医薬品	7.98
		銀行	4.15
		保険	4.00
		通信機器	1.22
		電子装置・機器・部品	1.51
		半導体・半導体製造装置	1.16
		各種電気通信サービス	1.98
		電力	3.06
		ガス	4.67
		資本市場	4.03
		専門サービス	1.46
オプション証券等	―	―	1.92
新株予約権付社債券等	―	―	4.34
社債券	―	―	9.36
投資証券	―	―	1.36
合 計			97.79