有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/28-2022/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	11,017,480,608	2.1602	23,800,078,799	2.1687	23,893,610,194	98.48

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合 計	98.48

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	14,702,770,313	2.1609	31,771,780,628	2.1687	31,885,897,977	99.28

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.28
合 計	99.28

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	147,568	25,236.00	3,724,027,355	24,453.61	3,608,571,545	―	―	4.47
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	294,400	14,191.32	4,177,926,645	10,620.77	3,126,756,925	―	―	3.88
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	153,700	11,670.01	1,793,681,645	15,350.68	2,359,401,022	―	―	2.92
4	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	40,800	41,606.84	1,697,559,100	46,100.67	1,880,907,495	―	―	2.33
5	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	52,300	31,156.16	1,629,467,434	35,697.92	1,867,001,331	―	―	2.31
6	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	航空宇宙・防衛	135,355	13,500.94	1,827,419,923	13,530.10	1,831,367,240	―	―	2.27
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	67,300	23,996.93	1,614,993,942	25,356.27	1,706,477,193	―	―	2.11
8	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	248,296	7,151.46	1,775,679,966	6,746.30	1,675,080,447	―	―	2.07
9	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	312,500	6,473.57	2,022,990,696	5,324.27	1,663,836,187	―	―	2.06
10	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	158,650	10,265.27	1,628,585,149	10,154.17	1,610,959,769	―	―	1.99
11	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	279,300	6,232.34	1,740,693,858	5,646.45	1,577,054,658	―	―	1.95
12	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	132,426	11,870.60	1,571,977,082	11,824.78	1,565,908,382	―	―	1.94
13	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	167,500	8,770.37	1,469,037,686	9,172.36	1,536,370,886	―	―	1.90
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	59,200	21,523.30	1,274,179,623	25,139.63	1,488,266,457	―	―	1.84
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	75,000	17,095.05	1,282,129,173	18,964.08	1,422,306,540	―	―	1.76
16	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナル用品	204,500	6,317.19	1,291,866,643	6,868.51	1,404,610,336	―	―	1.74
17	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	40,600	37,337.59	1,515,906,361	33,374.62	1,355,009,860	―	―	1.68
18	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	72,900	18,398.41	1,341,244,108	18,491.92	1,348,061,639	―	―	1.67
19	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	8,507,000	14,849.46	1,263,244,319	15,076.07	1,282,521,646	0.125	2024/11/15	1.59
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	190,700	7,026.54	1,339,962,887	6,704.64	1,278,575,535	―	―	1.58
21	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	91,277	12,405.25	1,132,314,653	13,096.82	1,195,439,325	―	―	1.48
22	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	112,500	10,777.44	1,212,462,515	10,549.95	1,186,869,814	―	―	1.47
23	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	33,076	26,975.49	892,241,556	34,656.39	1,146,294,994	―	―	1.42
24	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	53,300	20,684.68	1,102,493,791	21,242.94	1,132,248,910	―	―	1.40
25	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸運・鉄道	31,293	34,605.92	1,082,923,210	35,184.10	1,101,016,141	―	―	1.36
26	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	45,400	23,382.93	1,061,585,050	23,424.59	1,063,476,459	―	―	1.31
27	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	32,600	30,687.49	1,000,412,258	32,008.14	1,043,465,569	―	―	1.29
28	アメリカ	株式	CORNING INC	電子装置・機器・部品	222,500	4,853.32	1,079,864,452	4,639.64	1,032,321,391	―	―	1.28
29	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	―	47,500	21,545.39	1,023,406,459	21,619.28	1,026,915,876	―	―	1.27
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,659,000	13,512.12	1,034,893,303	12,795.41	980,000,632	5	2168/02/01	1.21

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.43
		エネルギー設備・サービス	0.50
		石油・ガス・消耗燃料	5.58
		化学	3.26
		容器・包装	1.17
		金属・鉱業	0.27
		航空宇宙・防衛	2.27
		電気設備	3.25
		コングロマリット	0.25
		機械	0.33
		商業サービス・用品	0.75
		航空貨物・物流サービス	0.50
		陸運・鉄道	1.36
		自動車部品	0.26
		ホテル・レストラン・レジャー	0.13
		食品・生活必需品小売り	2.34
		飲料	2.11
		食品	4.27
		家庭用品	4.15
		パーソナル用品	1.74
		ヘルスケア機器・用品	5.95
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.95
		医薬品	6.95
		銀行	4.31
		保険	3.64
		情報技術サービス	2.31
		ソフトウェア	1.68
		通信機器	1.58
		電子装置・機器・部品	1.74
		半導体・半導体製造装置	0.80
		各種電気通信サービス	2.06
		電力	1.51
		ガス	4.99
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.63
		資本市場	4.01
オプション証券等	―	―	3.98
新株予約権付社債券等	―	―	2.61
社債券	―	―	6.87
投資信託受益証券	―	―	1.27
投資証券	―	―	1.88
合 計			94.81