有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年10月28日-平成30年4月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	22,933,811,326	1.1736	26,915,752,559	1.1795	27,050,430,459	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	17,218,009,811	1.1732	20,200,313,324	1.1795	20,308,642,572	99.50

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合 計	99.50

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	254,000	7,907.92	2,008,612,950	8,140.54	2,067,697,922	―	―	4.36
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	143,100	13,914.68	1,991,191,710	13,149.43	1,881,684,721	―	―	3.97
3	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	61,100	21,443.79	1,310,215,579	21,596.51	1,319,547,128	―	―	2.78
4	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	83,000	15,840.85	1,314,790,633	15,686.49	1,301,979,251	―	―	2.74
5	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	193,934	6,852.44	1,328,922,650	6,586.13	1,277,275,117	―	―	2.69
6	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	92,700	13,502.71	1,251,701,587	13,604.89	1,261,173,488	―	―	2.66
7	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC-CL A	商業サービス・用品	164,400	7,094.84	1,166,393,175	7,428.55	1,221,254,935	―	―	2.57
8	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	8,808,000	12,416.99	1,093,688,757	13,834.00	1,218,499,586	1.625	2027/2/15	2.57
9	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP 7.25% 12/31/49 PFD	銀行	8,264	138,031.73	1,140,694,257	137,614.20	1,137,243,749	―	―	2.40
10	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	134,000	7,545.79	1,011,136,123	7,552.47	1,012,031,784	―	―	2.13
11	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	106,900	8,760.13	936,458,218	9,336.24	998,044,377	―	―	2.10
12	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	120,400	7,545.95	908,532,861	8,220.98	989,806,112	―	―	2.09
13	アメリカ	株式	SWK 5.375% 05/15/20 PFD	機械	77,683	11,852.53	920,740,198	11,793.95	916,189,418	―	―	1.93
14	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	99,800	8,985.14	896,717,171	8,779.69	876,213,960	―	―	1.85
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	222,300	4,005.59	890,443,768	3,918.63	871,112,560	―	―	1.83
16	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	77,300	11,205.20	866,162,667	11,068.92	855,627,593	―	―	1.80
17	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	107,503	7,777.31	836,084,274	7,804.66	839,024,364	―	―	1.77
18	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	84,100	9,434.07	793,405,540	9,780.82	822,567,467	―	―	1.73
19	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	69,400	11,967.87	830,570,178	11,777.64	817,368,563	―	―	1.72
20	アメリカ	社債券	CITIGROUP INC	―	7,389,000	11,148.81	823,785,978	10,997.72	812,621,716	5.95	2049/12/29	1.71
21	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	54,300	14,826.68	805,088,724	14,382.09	780,947,867	―	―	1.64
22	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	50,400	12,901.60	650,240,791	14,199.48	715,653,842	―	―	1.51
23	アメリカ	株式	CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC	貯蓄・抵当・不動産金融	492,100	1,372.69	675,500,956	1,432.66	705,014,939	―	―	1.48
24	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	―	171,600	3,983.85	683,629,517	4,046.90	694,448,211	―	―	1.46
25	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	104,600	6,006.76	628,307,305	6,380.69	667,420,174	―	―	1.40
26	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	183,500	3,597.97	660,227,496	3,540.35	649,655,877	―	―	1.37
27	アメリカ	株式	BEMIS COMPANY INC	容器・包装	137,500	4,767.34	655,510,007	4,661.05	640,895,200	―	―	1.35
28	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	105,100	6,026.32	633,367,073	6,021.98	632,910,098	―	―	1.33
29	アメリカ	株式	SUNTRUST BKS INC.	銀行	84,600	7,268.76	614,937,857	7,349.20	621,742,912	―	―	1.31
30	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	119,000	4,995.85	594,506,388	5,114.33	608,605,865	―	―	1.28

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	2.13
		石油・ガス・消耗燃料	6.87
		化学	0.92
		容器・包装	1.35
		電気設備	1.46
		コングロマリット	2.78
		機械	1.93
		商業サービス・用品	3.11
		航空貨物・物流サービス	0.77
		陸運・鉄道	0.69
		自動車部品	0.11
		自動車	0.26
		家庭用耐久財	0.23
		ホテル・レストラン・レジャー	0.65
		メディア	0.31
		販売	0.33
		食品・生活必需品小売り	1.10
		飲料	1.80
		食品	0.60
		家庭用品	4.58
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.10
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.04
		バイオテクノロジー	0.11
		医薬品	8.15
		銀行	9.33
		保険	4.60
		情報技術サービス	1.96
		ソフトウェア	1.50
		通信機器	1.20
		半導体・半導体製造装置	2.20
		各種電気通信サービス	2.65
		電力	2.35
		ガス	5.59
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.48
		資本市場	2.40
オプション証券等	―	―	4.44
新株予約権付社債券等	―	―	2.86
社債券	―	―	5.04
投資信託受益証券	―	―	0.10
投資証券	―	―	3.73
合 計			95.75