有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/28-2023/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	7,599,486,308	2.2261	16,917,360,894	2.2858	17,370,905,802	97.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.16
合 計	97.16

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	12,081,276,193	2.2259	26,891,712,678	2.2858	27,615,381,121	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	147,069	23,823.62	3,503,716,583	22,370.81	3,290,053,788	―	―	4.92
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	258,100	13,085.59	3,377,391,889	11,597.94	2,993,428,366	―	―	4.48
3	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	129,955	14,304.02	1,858,879,985	11,905.31	1,547,155,406	―	―	2.31
4	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	134,600	11,271.44	1,517,136,470	11,453.81	1,541,683,041	―	―	2.30
5	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	97,700	16,979.23	1,658,870,917	15,051.14	1,470,496,749	―	―	2.20
6	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	134,900	10,569.92	1,425,882,329	10,359.61	1,397,511,497	―	―	2.09
7	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	39,621	37,358.72	1,480,189,900	34,662.92	1,373,379,882	―	―	2.05
8	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	40,700	31,006.76	1,261,975,462	33,702.56	1,371,694,241	―	―	2.05
9	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	75,800	21,047.53	1,595,402,781	17,908.71	1,357,480,514	―	―	2.03
10	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	55,200	27,728.57	1,530,617,494	24,584.22	1,357,049,010	―	―	2.03
11	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	41,293	29,458.71	1,216,438,652	31,631.81	1,306,172,562	―	―	1.95
12	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	254,200	5,688.66	1,446,059,304	4,972.43	1,263,993,409	―	―	1.89
13	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	180,700	7,999.13	1,445,444,110	6,990.23	1,263,135,844	―	―	1.89
14	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	7,706,000	15,790.77	1,216,837,190	15,681.33	1,208,403,964	0.125	2024/11/15	1.80
15	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	19,500	53,680.55	1,046,770,725	60,503.12	1,179,810,982	―	―	1.76
16	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	―	8,367,000	13,782.90	1,153,215,748	13,937.22	1,166,127,764	4.95	2099/6/1	1.74
17	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	123,906	9,949.28	1,232,776,169	8,959.50	1,110,136,352	―	―	1.66
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	194,200	5,429.82	1,054,471,898	5,553.36	1,078,463,133	―	―	1.61
19	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	63,700	16,729.21	1,065,650,836	16,479.19	1,049,724,626	―	―	1.57
20	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	35,700	25,924.02	925,487,832	28,874.25	1,030,810,836	―	―	1.54
21	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	7,120,000	14,081.12	1,002,575,823	14,291.78	1,017,575,169	5.375	2099/4/30	1.52
22	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	44,800	19,888.27	890,994,770	22,695.84	1,016,773,740	―	―	1.52
23	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	111,526	11,339.09	1,264,604,132	8,658.01	965,593,324	―	―	1.44
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	41,700	22,226.68	926,852,936	22,954.68	957,210,390	―	―	1.43
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	131,900	6,844.63	902,807,726	7,066.71	932,099,511	―	―	1.39
26	アメリカ	社債券	BANK OF AMERICA CORP	―	5,854,000	14,883.48	871,279,153	14,676.43	859,158,557	6.3	2049/12/29	1.28
27	アメリカ	株式	CORNING INC	電子装置・機器・部品	199,800	4,741.53	947,359,053	4,150.31	829,233,017	―	―	1.24
28	アメリカ	株式	ALLSTATE CORP	保険	40,900	16,774.80	686,089,492	19,926.51	814,994,435	―	―	1.22
29	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	60,900	14,354.06	874,162,796	13,340.71	812,449,830	―	―	1.21
30	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	39,900	21,210.78	846,310,256	19,894.15	793,776,940	―	―	1.18

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.61
		石油・ガス・消耗燃料	4.20
		化学	2.59
		容器・包装	1.69
		航空宇宙・防衛	2.31
		建設関連製品	0.49
		電気設備	0.57
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	1.04
		航空貨物・物流サービス	1.07
		陸上運輸	1.95
		生活必需品流通・小売り	2.29
		飲料	2.03
		食品	3.95
		家庭用品	5.23
		パーソナルケア用品	3.07
		ヘルスケア機器・用品	6.96
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		医薬品	7.38
		銀行	3.79
		保険	4.92
		通信機器	1.39
		電子装置・機器・部品	2.15
		半導体・半導体製造装置	1.03
		各種電気通信サービス	2.06
		電力	2.71
		ガス	4.67
		資本市場	4.15
		専門サービス	2.05
オプション証券等	―	―	3.02
新株予約権付社債券等	―	―	3.96
社債券	―	―	8.95
投資証券	―	―	1.73
合 計			96.98