有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月8日-令和1年10月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	20,493,431,011	1.3710	28,096,761,366	1.4186	29,071,981,232	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	15,739,478,458	1.3708	21,576,804,377	1.4186	22,328,024,140	99.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.45
合 計	99.45

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	221,900	10,102.52	2,241,750,874	12,322.21	2,734,299,109	4.58
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	167,240	14,797.45	2,474,726,705	15,091.89	2,523,967,684	4.23
3	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	485,600	4,135.89	2,008,388,184	4,232.30	2,055,206,240	3.44
4	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	150,200	11,218.94	1,685,085,389	11,435.87	1,717,668,095	2.88
5	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL	銀行	98,300	14,834.42	1,458,223,879	16,794.45	1,650,894,671	2.76
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	248,300	6,244.92	1,550,613,636	6,584.55	1,634,945,255	2.74
7	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	199,977	7,304.36	1,460,705,039	8,155.64	1,630,941,700	2.73
8	アメリカ	株式	TOTAL SA-SPON ADR	石油・ガス・消耗燃料	271,734	5,850.50	1,589,780,854	5,793.53	1,574,299,842	2.64
9	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	87,300	14,875.90	1,298,666,732	14,890.29	1,299,923,155	2.18
10	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	84,700	14,187.13	1,201,650,360	14,928.64	1,264,456,282	2.12
11	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	168,600	7,695.93	1,297,534,732	7,415.02	1,250,172,507	2.09
12	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	93,600	12,968.61	1,213,862,570	12,935.74	1,210,786,125	2.03
13	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	72,100	16,017.90	1,154,891,153	16,661.88	1,201,321,894	2.01
14	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	100,700	10,929.84	1,100,635,280	11,870.82	1,195,392,178	2.00
15	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	86,300	11,578.30	999,207,359	13,340.02	1,151,244,209	1.93
16	アメリカ	株式	QUEST DIAGNOSTICS INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	97,400	10,947.78	1,066,314,320	11,737.16	1,143,199,657	1.91
17	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	―	118,308	8,786.71	1,039,538,322	9,402.43	1,112,383,776	1.86
18	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	64,100	14,885.91	954,187,293	16,688.17	1,069,712,287	1.79
19	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	55,800	17,523.02	977,784,873	18,787.34	1,048,334,063	1.75
20	アメリカ	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー設備・サービス	256,100	4,173.10	1,068,732,761	4,028.52	1,031,704,279	1.73
21	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	171,500	5,192.04	890,436,301	5,953.49	1,021,023,604	1.71
22	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	119,550	9,214.45	1,101,588,274	8,518.28	1,018,361,569	1.70
23	アメリカ	株式	COMERICA INC	銀行	130,200	7,966.93	1,037,294,571	7,772.18	1,011,938,669	1.69
24	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	200,600	5,574.82	1,118,309,437	4,956.49	994,272,777	1.66
25	アメリカ	株式	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	半導体・半導体製造装置	158,300	6,322.70	1,000,884,613	6,277.78	993,773,840	1.66
26	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	96,700	9,683.13	936,358,950	9,841.77	951,699,623	1.59
27	アメリカ	株式	BDX 6.125 05/01/20 PFD	ヘルスケア機器・用品	136,200	6,620.60	901,725,870	6,878.17	936,807,680	1.57
28	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	56,076	14,009.43	785,593,201	16,248.84	911,170,154	1.52
29	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	76,900	11,291.25	868,297,402	11,714.15	900,818,535	1.51
30	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	66,100	12,129.89	801,785,871	13,011.34	860,049,944	1.44

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.73
		石油・ガス・消耗燃料	5.86
		化学	0.56
		電気設備	4.26
		機械	0.82
		商社・流通業	0.15
		商業サービス・用品	1.34
		航空貨物・物流サービス	0.53
		陸運・鉄道	0.64
		自動車	0.40
		販売	0.81
		食品・生活必需品小売り	2.24
		飲料	2.18
		食品	2.88
		家庭用品	6.14
		ヘルスケア機器・用品	6.15
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.91
		バイオテクノロジー	0.35
		医薬品	7.94
		銀行	8.18
		保険	4.51
		情報技術サービス	2.01
		ソフトウェア	1.79
		通信機器	1.66
		半導体・半導体製造装置	2.32
		各種電気通信サービス	2.74
		電力	1.38
		ガス	4.81
		貯蓄・抵当・不動産金融	1.16
		資本市場	1.60
オプション証券等	―	―	5.07
新株予約権付社債券等	―	―	0.97
社債券	―	―	7.60
投資証券	―	―	2.51
合 計			95.36