有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/29-2025/10/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	3,553,720,352	2.9939	10,639,789,239	3.1036	11,029,326,484	99.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合 計	99.68

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	8,051,328,178	2.9936	24,102,456,034	3.1036	24,988,102,133	99.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.16
合 計	99.16

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	68,669	24,294.87	1,668,305,067	32,510.12	2,232,437,623	―	―	3.31
2	アメリカ	株式	ONEOK INC	石油・ガス・消耗燃料	193,801	13,178.84	2,554,073,960	11,200.61	2,170,689,671	―	―	3.22
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	42,300	38,147.23	1,613,628,104	48,185.65	2,038,253,130	―	―	3.02
4	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	66,621	31,271.26	2,083,323,133	30,370.55	2,023,316,878	―	―	3.00
5	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	100,400	13,181.98	1,323,470,872	16,449.28	1,651,507,973	―	―	2.45
6	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	35,593	35,063.76	1,248,024,712	45,427.39	1,616,897,409	―	―	2.40
7	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	48,900	32,493.45	1,588,930,051	28,616.30	1,399,337,119	―	―	2.07
8	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	58,100	21,260.95	1,235,261,555	23,178.10	1,346,648,040	―	―	2.00
9	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	8,737,000	14,797.61	1,292,867,994	15,099.13	1,319,211,163	0.75	2030/6/1	1.96
10	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	130,400	9,738.72	1,269,929,149	9,429.12	1,229,558,030	―	―	1.82
11	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	134,900	10,108.70	1,363,664,279	8,960.80	1,208,812,230	―	―	1.79
12	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	442,449	3,414.53	1,510,757,154	2,697.16	1,193,359,550	―	―	1.77
13	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	94,800	8,882.48	842,059,796	11,914.84	1,129,527,221	―	―	1.67
14	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	133,200	6,483.73	863,632,892	7,667.03	1,021,249,528	―	―	1.51
15	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	24,700	31,614.19	780,870,720	40,398.00	997,830,837	―	―	1.48
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	154,900	6,548.70	1,014,393,677	6,403.03	991,830,029	―	―	1.47
17	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	15,300	69,623.02	1,065,232,247	63,889.37	977,507,468	―	―	1.45
18	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	131,100	5,944.33	779,302,133	7,242.57	949,501,084	―	―	1.41
19	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	52,800	18,706.37	987,696,353	16,961.46	895,565,231	―	―	1.33
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	36,900	22,970.72	847,619,738	23,417.75	864,115,023	―	―	1.28
21	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	5,500,000	15,275.60	840,158,306	15,525.78	853,918,222	4	2099/3/18	1.26
22	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OF AMERICA	容器・包装	26,600	28,948.35	770,026,285	31,872.63	847,812,189	―	―	1.25
23	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	46,900	17,005.31	797,549,466	17,976.42	843,094,337	―	―	1.25
24	アメリカ	株式	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	保険	28,200	29,060.72	819,512,331	29,878.73	842,580,434	―	―	1.25
25	アメリカ	株式	CRH PLC	建設資材	43,300	14,483.57	627,138,845	18,742.34	811,543,573	―	―	1.20
26	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	61,826	12,192.07	753,787,488	13,072.33	808,210,480	―	―	1.20
27	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	57,106	12,063.64	688,906,375	13,808.50	788,548,247	―	―	1.17
28	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	40,300	18,718.85	754,369,707	19,332.84	779,113,488	―	―	1.15
29	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	27,955	19,610.07	548,199,675	27,126.74	758,328,288	―	―	1.12
30	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	26,600	24,769.46	658,867,854	27,526.15	732,195,755	―	―	1.08

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	1.00
		石油・ガス・消耗燃料	6.42
		化学	1.45
		建設資材	1.74
		容器・包装	1.64
		金属・鉱業	0.78
		航空宇宙・防衛	1.12
		建設関連製品	1.32
		電気設備	0.55
		機械	1.78
		商社・流通業	1.32
		商業サービス・用品	0.24
		陸上運輸	3.15
		自動車用部品	0.53
		ホテル・レストラン・レジャー	0.76
		生活必需品流通・小売り	1.65
		飲料	2.44
		食品	3.26
		家庭用品	1.93
		パーソナルケア用品	4.10
		ヘルスケア機器・用品	6.21
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.49
		医薬品	6.16
		銀行	7.79
		保険	3.89
		通信機器	1.67
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	1.48
		各種電気通信サービス	1.47
		電力	2.25
		ガス	3.46
		資本市場	4.00
		専門サービス	0.40
オプション証券等	―	―	4.55
新株予約権付社債券等	―	―	5.21
社債券	―	―	7.59
投資証券	―	―	0.88
合 計			96.41