有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月28日-令和2年10月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	16,829,028,176	1.3245	22,290,709,957	1.4032	23,614,492,336	97.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.81
合 計	97.81

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	11,968,302,083	1.3241	15,847,310,713	1.4032	16,793,921,482	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	212,300	10,315.23	2,189,925,049	11,904.75	2,527,379,508	―	―	4.92
2	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	166,868	15,880.63	2,649,969,366	14,960.16	2,496,371,979	―	―	4.86
3	アメリカ	株式	EMERSON ELEC	電気設備	233,577	5,747.19	1,342,412,520	8,120.04	1,896,655,144	―	―	3.69
4	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	237,500	5,994.45	1,423,682,588	6,293.65	1,494,743,348	―	―	2.91
5	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	336,400	4,582.29	1,541,482,855	4,335.32	1,458,404,911	―	―	2.84
6	アメリカ	株式	WALMART INC	食品・生活必需品小売り	83,500	13,538.44	1,130,460,396	15,749.72	1,315,101,954	―	―	2.56
7	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	78,600	11,960.85	940,123,259	16,517.47	1,298,273,229	―	―	2.53
8	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	95,300	9,837.99	937,560,895	11,880.86	1,132,245,996	―	―	2.20
9	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	131,126	8,757.92	1,148,391,935	8,289.38	1,086,953,648	―	―	2.11
10	アメリカ	株式	CHUBB LTD	保険	67,000	11,326.08	758,847,883	15,731.02	1,053,978,595	―	―	2.05
11	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	47,100	18,278.76	860,930,038	22,360.24	1,053,167,525	―	―	2.05
12	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	104,100	10,721.44	1,116,102,737	10,058.62	1,047,103,362	―	―	2.04
13	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	117,300	7,727.24	906,406,332	8,820.26	1,034,616,615	―	―	2.01
14	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸運・鉄道	40,293	17,998.94	725,231,390	25,216.18	1,016,035,573	―	―	1.98
15	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	67,300	14,263.34	959,923,419	15,022.49	1,011,013,846	―	―	1.97
16	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	185,196	5,343.43	989,583,618	5,342.02	989,321,440	―	―	1.92
17	アメリカ	株式	HUBBELL INC	電気設備	58,676	12,407.58	728,027,322	16,854.07	988,929,687	―	―	1.92
18	アメリカ	株式	SWK 5% PERP PFD	機械	7,120	110,981.85	790,190,830	136,856.68	974,419,608	―	―	1.90
19	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	135,950	7,453.06	1,013,244,676	6,824.53	927,795,411	―	―	1.80
20	アメリカ	株式	UNILEVER NV-NY SHARES	パーソナル用品	142,800	5,664.98	808,959,301	6,285.34	897,547,266	―	―	1.75
21	アメリカ	株式	NESTLE SA-SPONS ADR	食品	73,400	11,346.86	832,859,950	11,709.44	859,473,036	―	―	1.67
22	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	7,659,000	9,646.24	738,805,776	10,895.16	834,460,810	5	2168/2/1	1.62
23	アメリカ	株式	BANK OF NEWYORK MELLON CORP	資本市場	199,700	3,719.81	742,846,084	4,150.40	828,835,978	―	―	1.61
24	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	135,415	3,860.55	522,776,703	5,163.33	699,192,738	―	―	1.36
25	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	116,100	5,707.26	662,613,918	5,969.51	693,061,202	―	―	1.35
26	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	68,500	9,039.46	619,203,619	9,486.19	649,804,419	―	―	1.26
27	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	情報技術サービス	34,900	14,447.98	504,234,582	18,206.72	635,414,615	―	―	1.23
28	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORP	資本市場	62,400	7,994.61	498,864,022	9,987.98	623,250,239	―	―	1.21
29	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	42,800	12,340.05	528,154,320	14,400.19	616,328,256	―	―	1.20
30	アメリカ	社債券	US BANCORP	―	5,281,000	10,588.10	559,157,834	11,635.57	614,474,774	5.3	2049/12/29	1.19

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	石油・ガス・消耗燃料	2.23
		化学	1.12
		建設資材	0.19
		容器・包装	0.83
		航空宇宙・防衛	0.49
		電気設備	5.96
		機械	2.54
		商業サービス・用品	0.63
		航空貨物・物流サービス	0.80
		陸運・鉄道	1.98
		自動車部品	0.22
		自動車	0.30
		食品・生活必需品小売り	3.65
		飲料	1.97
		食品	4.17
		家庭用品	3.71
		パーソナル用品	1.75
		ヘルスケア機器・用品	7.19
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	0.75
		医薬品	7.71
		銀行	3.01
		保険	4.72
		情報技術サービス	1.23
		ソフトウェア	2.05
		通信機器	1.01
		半導体・半導体製造装置	2.71
		各種電気通信サービス	2.91
		電力	2.14
		ガス	5.97
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.77
		資本市場	5.81
		ヘルスケア・テクノロジー	0.33
オプション証券等	―	―	5.14
新株予約権付社債券等	―	―	1.18
社債券	―	―	9.20
合 計			96.50